Prognoosi projekti rahavoog

Seo hinnastatud mahutabel ajakavaga, et iga tegevus kannaks oma kulu, seejärel lase kulutusel jaotuda üle ajatelje, andes kuu-kuulise kulukõvera, mitte ühe koguarvu.

Miks: Kogusumma ütleb, mis töö maksab, aga mitte, millal raha lahkub, ning ehitus sõltub täielikult ajastusest. Kulu jaotamine üle ajakava muudab eelarve profiiliks, millele saab rahavoo prognoosi ehitada.

Sea tulu kulukõvera vastu, kasutades maksetingimusi, kinnipeetavat tagatist ning viivitust vahearve ja raha laekumise vahel, seejärel loe jooksev saldo, et leida, kus see läheb negatiivseks.

Miks: Kasumlik töö võib ikkagi ehitamise kestel rahast tühjaks jääda, sest makse tuleb alati kulutusest hiljem. Madalaima punkti nägemine ette on see, mis lubab korraldada finantseerimist või ümber järjestada tööd, enne kui sellest saab kriis objektil.

Koosta rahavooaruanne, kus on märgitud finantseerimisvajadus ja tipp-eksponeeritus, ning uuenda seda igal perioodil, kui tegelikud vahearved ja maksed asendavad prognoositud.

Miks: Rahaprognoos on kasulik ainult siis, kui see jõuab raha korraldajateni ja on ajakohane. Iga perioodi värskendatuna muutub see ühekordsest oletusest varajaseks hoiatuseks, mille põhjal kogu ettevõte saab tegutseda.