Прогнозиране на паричния поток на проекта
Разпределете остойностената работа по графика, за да видите входящите и изходящите парични потоци месец по месец, намерете къде балансът пада под нулата и го отчетете достатъчно рано, за да предприемете нещо.
Как работи, стъпка по стъпка
3 стъпки през платформата - какво правите на всяка и защо е важно.
Разпределяне на разходите по графика
4D ГрафикОбвържете остойностената сметка с графика, така че всяка дейност да носи своя разход, след което оставете разходите да се разпределят по времевата ос, за да дадат месечна разходна крива вместо една обща сума.
Защо: Общата сума ви казва колко струва обектът, но не и кога излизат парите, а строителството живее или умира според времето. Разпределянето на разходите по графика превръща бюджета в профила, върху който може да се изгради прогнозата за паричния поток.
Изграждане на паричния поток
ФинансиСъпоставете приходите с разходната крива, като използвате условията за плащане, гаранционното удържане и забавянето между оценката и постъпването на парите, след което отчетете текущия баланс, за да намерите къде става отрицателен.
Защо: Печеливш обект пак може да остане без пари насред строителството, защото плащането винаги изостава спрямо разходите. Виждането на долната точка предварително е това, което ви позволява да осигурите финансиране или да препрофилирате работата, преди да се превърне в криза на обекта.
Отчитане и управление
ОтчетиИзгответе отчета за паричния поток с отбелязани потребност от финансиране и пикова експозиция, и го актуализирайте всеки период, докато действителните оценки и плащания заместват прогнозните.
Защо: Прогнозата за паричния поток е полезна само ако достигне до хората, които осигуряват парите, и се поддържа актуална. Обновявана всеки период, тя се превръща от еднократно предположение в ранно предупреждение, по което целият бизнес може да действа.