Prognoziraj novčani tok projekta

Povežite cijenjeni troškovnik s terminskim planom tako da svaka aktivnost nosi svoj trošak, a zatim raspodijelite trošenje kroz vremensku os kako biste dobili mjesečnu krivulju troškova umjesto jednog zbirnog iznosa.

Zašto: Zbroj vam govori koliko posao košta, ali ne i kad novac odlazi, a graditeljstvo živi i umire od vremenskog rasporeda. Raspoređivanje troška kroz terminski plan pretvara proračun u profil na kojem se može graditi prognoza novčanog toka.

Suprotstavite prihode krivulji troškova koristeći uvjete plaćanja, jamstveni depozit i kašnjenje između obračuna i naplate, a zatim pročitajte tekući saldo kako biste pronašli gdje postaje negativan.

Zašto: Profitabilan posao može ostati bez gotovine usred izgradnje jer plaćanje uvijek kasni za trošenjem. Vidjeti najnižu točku unaprijed ono je što omogućuje osiguravanje financiranja ili preraspoređivanje radova prije nego što postane kriza na gradilištu.

Izradite izvještaj o novčanom toku s naznačenom potrebom za financiranjem i vršnom izloženošću, i ažurirajte ga svako razdoblje kako stvarni obračuni i plaćanja zamjenjuju prognozirane.

Zašto: Prognoza novčanog toka korisna je samo ako dopre do ljudi koji osiguravaju novac i ako se redovito ažurira. Osvježena svako razdoblje, od jednokratne procjene postaje rano upozorenje na koje cijela tvrtka može djelovati.