Πρόβλεψη ταμειακής ροής έργου

Συνδέστε τον τιμολογημένο πίνακα με το χρονοδιάγραμμα ώστε κάθε δραστηριότητα να φέρει το κόστος της, και αφήστε τη δαπάνη να κατανεμηθεί στον χρονικό άξονα ώστε να προκύψει μια καμπύλη κόστους μήνα προς μήνα αντί για ένα ενιαίο σύνολο.

Γιατί: Ένα σύνολο σάς λέει πόσο κοστίζει το έργο αλλά όχι πότε φεύγει το χρήμα, και η κατασκευή ζει ή πεθαίνει με τον χρόνο. Η κατανομή του κόστους στο χρονοδιάγραμμα μετατρέπει τον προϋπολογισμό στο προφίλ πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί μια πρόβλεψη ταμειακής ροής.

Θέστε τα έσοδα απέναντι στην καμπύλη κόστους χρησιμοποιώντας τους όρους πληρωμής, την κράτηση και την καθυστέρηση μεταξύ πιστοποίησης και είσπραξης, και διαβάστε το τρέχον υπόλοιπο για να βρείτε πού γίνεται αρνητικό.

Γιατί: Ένα κερδοφόρο έργο μπορεί ακόμη να μείνει χωρίς ρευστό στη μέση της κατασκευής, επειδή η πληρωμή πάντα υστερεί της δαπάνης. Το να δείτε το χαμηλό σημείο εκ των προτέρων είναι αυτό που σας επιτρέπει να κανονίσετε χρηματοδότηση ή να αναδιαμορφώσετε την εργασία πριν γίνει κρίση στο εργοτάξιο.

Παράξτε την αναφορά ταμειακής ροής με σημειωμένη την ανάγκη χρηματοδότησης και τη μέγιστη έκθεση, και ενημερώνετέ τη κάθε περίοδο καθώς οι πραγματικές πιστοποιήσεις και πληρωμές αντικαθιστούν τις προβλεπόμενες.

Γιατί: Μια πρόβλεψη ταμειακής ροής είναι χρήσιμη μόνο αν φτάνει σε όσους κανονίζουν τη χρηματοδότηση και διατηρείται ενημερωμένη. Ανανεωμένη κάθε περίοδο, μετατρέπεται από μια μεμονωμένη εκτίμηση σε μια έγκαιρη προειδοποίηση στην οποία μπορεί να δράσει ολόκληρη η επιχείρηση.