Prognóza cash flow projektu

Navažte oceněný výkaz na harmonogram tak, aby každá činnost nesla své náklady, a pak nechte výdaje rozprostřít podél časové osy, čímž vznikne nákladová křivka měsíc po měsíci místo jednoho souhrnu.

Proč: Souhrn vám řekne, co zakázka stojí, ale ne kdy peníze odcházejí, a stavařina stojí a padá na načasování. Rozprostření nákladů podle harmonogramu promění rozpočet v profil, na kterém lze postavit prognózu hotovosti.

Postavte příjmy proti nákladové křivce podle platebních podmínek, zádržného a prodlevy mezi oceněním a připsáním peněz a pak z průběžného zůstatku vyčtěte, kde se propadá do záporu.

Proč: I zisková zakázka může uprostřed výstavby dojít hotovost, protože platba vždy zaostává za výdaji. Vidět dno předem je to, co vám umožní zajistit financování nebo přerozvrhnout práce dřív, než se z toho stane krize na stavbě.

Vytvořte zprávu o cash flow s vyznačenou potřebou financování a maximální expozicí a aktualizujte ji každé období, jak skutečná ocenění a platby nahrazují ty prognózované.

Proč: Prognóza hotovosti je užitečná jen tehdy, když se dostane k lidem, kteří zařizují peníze, a je udržovaná aktuální. Obnovovaná každé období se z jednorázového odhadu mění na včasné varování, podle kterého může jednat celá firma.