Den Zahlungsstrom des Projekts prognostizieren

Verknüpfen Sie das bepreiste Leistungsverzeichnis mit dem Terminplan, sodass jeder Vorgang seine Kosten trägt, und lassen Sie die Ausgaben dann über die Zeitachse verteilen, um eine Kostenkurve Monat für Monat statt einer einzigen Gesamtsumme zu erhalten.

Warum: Eine Gesamtsumme sagt Ihnen, was das Projekt kostet, aber nicht, wann das Geld abfließt, und im Bau entscheidet das Timing über Erfolg oder Misserfolg. Die Verteilung der Kosten über den Terminplan macht aus dem Budget das Profil, auf dem eine Liquiditätsprognose aufbauen kann.

Stellen Sie die Einnahmen der Kostenkurve gegenüber, unter Berücksichtigung der Zahlungsbedingungen, des Sicherheitseinbehalts und der Verzögerung zwischen Abrechnung und Zahlungseingang, und lesen Sie dann am laufenden Saldo ab, wo er negativ wird.

Warum: Ein rentables Projekt kann mitten im Bau dennoch zahlungsunfähig werden, weil die Zahlung den Ausgaben stets hinterherhinkt. Den Tiefpunkt im Voraus zu sehen, erlaubt es Ihnen, eine Finanzierung zu organisieren oder den Bauablauf umzuplanen, bevor daraus eine Krise auf der Baustelle wird.

Erstellen Sie den Liquiditätsbericht mit ausgewiesenem Finanzierungsbedarf und markierter Spitzenbelastung und aktualisieren Sie ihn in jeder Periode, sobald tatsächliche Abrechnungen und Zahlungen die prognostizierten ersetzen.

Warum: Eine Liquiditätsprognose nützt nur, wenn sie die Menschen erreicht, die das Geld organisieren, und aktuell gehalten wird. In jeder Periode fortgeschrieben, wird aus einer einmaligen Schätzung eine Frühwarnung, auf die das ganze Unternehmen reagieren kann.