Спрогнозировать денежный поток проекта

Привяжите оценённую ведомость к графику так, чтобы каждая работа несла свою стоимость, затем позвольте расходам распределиться по времени, чтобы получить помесячную кривую затрат вместо одной итоговой суммы.

Зачем: Итоговая сумма говорит, сколько стоит проект, но не когда уходят деньги, а строительство живёт и умирает от сроков. Разнесение затрат по графику превращает бюджет в профиль, на основе которого можно строить прогноз денежного потока.

Сопоставьте поступления с кривой затрат, используя условия оплаты, удержание резерва и задержку между актированием и получением денег, затем посмотрите на текущий баланс, чтобы найти, где он уходит в минус.

Зачем: Прибыльный проект всё равно может остаться без денег в разгар строительства, потому что оплата всегда отстаёт от расходов. Увидеть минимальную точку заранее - это то, что позволяет организовать финансирование или перепланировать работы до того, как это станет кризисом на площадке.

Подготовьте отчёт по денежному потоку с указанием потребности в финансировании и пиковой точки риска, и обновляйте его каждый период по мере того, как фактические акты и платежи заменяют прогнозные.

Зачем: Прогноз денежного потока полезен только тогда, когда доходит до людей, организующих финансирование, и остаётся актуальным. Обновляемый каждый период, он превращается из разовой догадки в раннее предупреждение, на которое может опираться весь бизнес.