Dự báo dòng tiền dự án

Gắn bảng khối lượng đã lập giá vào tiến độ để mỗi công tác mang theo chi phí của nó, sau đó để chi tiêu trải ra theo dòng thời gian để có một đường cong chi phí theo từng tháng thay vì một tổng số duy nhất.

Tại sao: Một con số tổng cho biết dự án tốn bao nhiêu nhưng không cho biết tiền chi ra khi nào, và xây dựng sống hay chết ở việc canh đúng thời điểm. Trải chi phí theo tiến độ biến ngân sách thành một biểu đồ có thể xây dựng dự báo dòng tiền.

Đối chiếu dòng tiền vào với đường cong chi phí theo điều khoản thanh toán, mức giữ lại bảo hành và độ trễ giữa nghiệm thu và nhận tiền, sau đó đọc số dư lũy kế để tìm điểm nó chuyển sang âm.

Tại sao: Một dự án có lãi vẫn có thể hết tiền mặt giữa chừng vì thanh toán luôn trễ hơn chi tiêu. Thấy trước điểm thấp nhất mới cho phép bạn thu xếp nguồn vốn hoặc tái sắp xếp công việc trước khi nó trở thành khủng hoảng tại công trường.

Lập báo cáo dòng tiền kèm nhu cầu vốn và mức phơi nhiễm cao điểm được đánh dấu, và cập nhật mỗi kỳ khi nghiệm thu và thanh toán thực tế thay thế các con số dự báo.

Tại sao: Một dự báo dòng tiền chỉ hữu ích khi đến được tay người thu xếp nguồn vốn và được cập nhật thường xuyên. Được làm mới mỗi kỳ, nó chuyển từ một phỏng đoán một lần thành một cảnh báo sớm mà cả doanh nghiệp có thể hành động theo.