חיזוי תזרים המזומנים של הפרויקט

קשרו את הכתב המתומחר ללוח הזמנים כך שכל פעילות נושאת את עלותה, ואז תנו להוצאה להיפרס על פני ציר הזמן כדי לתת עקומת עלות חודש-בחודש במקום סכום גלובלי אחד.

למה: סכום כולל אומר לכם כמה העבודה עולה אבל לא מתי הכסף יוצא, והבנייה חיה או מתה על התזמון. פריסת העלות על פני לוח הזמנים הופכת את התקציב לפרופיל שאפשר לבנות עליו תחזית מזומנים.

הציבו את ההכנסה מול עקומת העלות בעזרת תנאי התשלום, העיכבון והפער בין החשבון החלקי לכניסת הכסף, ואז קראו את היתרה השוטפת כדי למצוא איפה היא הופכת לשלילית.

למה: עבודה רווחית עדיין יכולה להיגמר לה המזומן באמצע הבנייה כי התשלום תמיד מפגר אחרי ההוצאה. ראיית נקודת השפל מראש היא מה שמאפשר לכם לארגן מימון או לתכנן מחדש עבודה לפני שזה הופך למשבר באתר.

הפיקו את דוח תזרים המזומנים עם צורך המימון וחשיפת השיא מסומנים, ועדכנו אותו בכל תקופה ככל שחשבונות חלקיים ותשלומים בפועל מחליפים את החזויים.

למה: תחזית מזומנים שימושית רק אם היא מגיעה לאנשים שמארגנים את הכסף ונשמרת מעודכנת. כשהיא מתרעננת בכל תקופה, היא הופכת מניחוש חד-פעמי לאזהרה מוקדמת שכל העסק יכול לפעול לפיה.