Prognostisera projektets kassaflöde
Fördela det prissatta arbetet över tidplanen för att se pengar in och ut månad för månad, hitta var saldot dyker under noll, och rapportera det tillräckligt tidigt för att kunna göra något åt det.
Så fungerar det, steg för steg
3 steg genom plattformen - vad du gör i varje och varför det spelar roll.
Fördela kostnaden över tidplanen
4D-tidplanKoppla den prissatta förteckningen till tidplanen så att varje aktivitet bär sin kostnad, och låt sedan utgifterna fördelas över tidslinjen för att ge en kostnadskurva per månad istället för en klumpsumma.
Varför: En totalsumma visar vad projektet kostar men inte när pengarna lämnar kassan, och byggverksamhet lever eller dör på tajming. Att fördela kostnaden över tidplanen omvandlar budgeten till den profil en kassaflödesprognos kan byggas på.
Bygg kassaflödet
EkonomiStäll intäkterna mot kostnadskurvan med betalningsvillkoren, innehållet belopp och fördröjningen mellan avstämning och pengar in, och läs sedan av det löpande saldot för att hitta var det blir negativt.
Varför: Ett lönsamt projekt kan ändå få slut på pengar mitt i byggtiden eftersom betalning alltid släpar efter utgifter. Att se den lägsta punkten i förväg är det som låter dig ordna finansiering eller omplanera arbete innan det blir en kris på plats.
Rapportera och hantera det
RapporterTa fram kassaflödesrapporten med finansieringsbehovet och toppexponeringen markerade, och uppdatera den varje period allteftersom faktiska avstämningar och betalningar ersätter de prognostiserade.
Varför: En kassaflödesprognos är bara användbar om den når dem som ordnar pengarna och hålls aktuell. Uppdaterad varje period blir den ett tidigt varningssystem hela verksamheten kan agera på, istället för en engångsgissning.