คาดการณ์กระแสเงินสดของโครงการ

ผูกบัญชีที่ตั้งราคาแล้วเข้ากับแผนงานเพื่อให้แต่ละกิจกรรมมีต้นทุนของตัวเอง แล้วปล่อยให้การใช้จ่ายกระจายตามไทม์ไลน์เพื่อให้ได้เส้นโค้งต้นทุนรายเดือนแทนที่จะเป็นยอดรวมก้อนเดียว

เหตุผล: ยอดรวมบอกได้ว่างานนี้มีต้นทุนเท่าไร แต่ไม่บอกว่าเงินจะออกเมื่อไร และงานก่อสร้างอยู่หรือตายด้วยจังหวะเวลา การกระจายต้นทุนตามแผนงานเปลี่ยนงบประมาณให้เป็นโปรไฟล์ที่ใช้สร้างการคาดการณ์กระแสเงินสดได้

เทียบรายรับกับเส้นโค้งต้นทุนโดยใช้เงื่อนไขการชำระเงิน เงินประกันผลงาน และช่วงเวลาความล่าช้าระหว่างการประเมินมูลค่ากับเงินที่เข้าจริง แล้วอ่านยอดคงเหลือสะสมเพื่อหาจุดที่ติดลบ

เหตุผล: งานที่มีกำไรก็ยังขาดเงินสดกลางการก่อสร้างได้ เพราะการชำระเงินมักล่าช้ากว่าค่าใช้จ่ายเสมอ การเห็นจุดต่ำสุดล่วงหน้าคือสิ่งที่ทำให้จัดหาเงินทุนหรือปรับแผนงานใหม่ได้ก่อนที่จะกลายเป็นวิกฤตหน้างาน

จัดทำรายงานกระแสเงินสดพร้อมระบุความต้องการเงินทุนและจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุด แล้วอัปเดตทุกงวดเมื่อมูลค่าและการชำระเงินจริงเข้ามาแทนที่ตัวเลขคาดการณ์

เหตุผล: การคาดการณ์กระแสเงินสดมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อไปถึงคนที่จัดหาเงินทุนและมีการอัปเดตต่อเนื่อง เมื่ออัปเดตทุกงวดมันจะเปลี่ยนจากการเดาครั้งเดียวเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ทั้งองค์กรใช้ปฏิบัติได้