Prognostiser prosjektets kontantstrøm
Fordel det prisede arbeidet over fremdriftsplanen for å se kontantinngang og -utgang måned for måned, finn hvor balansen dykker under null, og rapporter det tidlig nok til å gjøre noe med det.
Slik fungerer det, steg for steg
3 trinn gjennom plattformen - hva du gjør i hvert og hvorfor det betyr noe.
Fordel kostnaden over fremdriftsplanen
4D-tidsplanKnytt den prisede fortegnelsen til fremdriftsplanen slik at hver aktivitet bærer sin kostnad, og la deretter forbruket fordeles over tidslinjen for å gi en kostnadskurve måned for måned fremfor én samlet sum.
Hvorfor: En sum forteller deg hva jobben koster, men ikke når pengene forlater kontoen, og bygg lever eller dør på timing. Å fordele kostnaden over fremdriftsplanen gjør budsjettet om til profilen en kontantstrømprognose kan bygges på.
Bygg kontantstrømmen
FinansSett inntekten opp mot kostnadskurven ved bruk av betalingsvilkår, innestående og forsinkelsen mellom fakturering og penger inn, og les deretter den løpende balansen for å finne hvor den blir negativ.
Hvorfor: En lønnsom jobb kan likevel gå tom for kontanter midt i byggingen fordi betaling alltid ligger etter forbruk. Å se lavpunktet på forhånd er det som lar deg ordne finansiering eller omprofilere arbeidet før det blir en krise på byggeplassen.
Rapporter og forvalt den
RapporterProduser kontantstrømrapporten med finansieringsbehov og maksimal eksponering markert, og oppdater den hver periode etter hvert som faktiske oppgjør og betalinger erstatter de prognostiserte.
Hvorfor: En kontantstrømprognose er bare nyttig hvis den når de som ordner pengene og holdes oppdatert. Oppdatert hver periode blir den fra et engangsgjett til et tidlig varsel hele virksomheten kan handle på.