Prever o fluxo de caixa do projeto

Ligue o mapa orçamentado ao programa para que cada atividade transporte o seu custo, e deixe depois a despesa distribuir-se ao longo do calendário para obter uma curva de custos mês a mês, em vez de um único total global.

Por quê: Um total diz-lhe quanto custa a obra mas não quando o dinheiro sai, e a construção vive ou morre pelo momento certo. Distribuir o custo pelo programa transforma o orçamento no perfil sobre o qual se pode construir uma previsão de caixa.

Confronte as receitas com a curva de custos usando as condições de pagamento, a retenção e o desfasamento entre a avaliação e a entrada de dinheiro, e leia depois o saldo acumulado para encontrar onde fica negativo.

Por quê: Uma obra rentável ainda pode ficar sem caixa a meio da construção, porque o pagamento atrasa sempre em relação à despesa. Ver o ponto mínimo com antecedência é o que permite organizar financiamento ou reprogramar trabalho antes de se tornar uma crise em obra.

Produza o relatório de fluxo de caixa com a necessidade de financiamento e o pico de exposição assinalados, e atualize-o em cada período à medida que as avaliações e pagamentos reais substituem os previstos.

Por quê: Uma previsão de caixa só é útil se chegar a quem organiza o dinheiro e for mantida atualizada. Atualizada em cada período, deixa de ser uma estimativa pontual e passa a ser um aviso antecipado sobre o qual toda a empresa pode agir.