预测项目现金流

把已计价的清单与进度计划挂钩,让每道工序都带上自己的成本,再让支出沿时间轴摊开,形成逐月的成本曲线,而不是一个总数字。

原因: 总价只告诉你项目要花多少钱,却不告诉你钱是什么时候花出去的,而建筑项目的成败恰恰系于时机。把成本摊到进度计划上,才能把预算变成可以据以编制现金流预测的曲线。

根据付款条件、质保金以及从计量到收款之间的滞后期,将收入与成本曲线对应起来,再读取滚动余额,找出转负的节点。

原因: 由于付款总是滞后于支出,一个有盈利的项目在施工中途仍可能出现资金短缺。提前看到最低点,才能在它变成现场危机之前安排融资或重新排程。

出具现金流报告,标出资金需求和峰值敞口,并在每期用实际计量和付款数据替换预测值后及时更新。

原因: 只有送达到能安排资金的人手中并保持更新,现金流预测才有用。每期刷新一次,才能从一次性的猜测变成整个公司都能据以行动的预警系统。