Ennusta hankkeen kassavirta

Sido hinnoiteltu luettelo aikatauluun niin, että jokainen tehtävä kantaa oman kustannuksensa, ja anna kulutuksen levitä aikajanalle, jotta saadaan kuukausittainen kustannuskäyrä yhden kokonaissumman sijaan.

Miksi: Kokonaissumma kertoo, mitä hanke maksaa, mutta ei milloin raha lähtee, ja rakentaminen elää ja kuolee ajoituksesta. Kustannuksen levittäminen aikataulun yli muuttaa budjetin profiiliksi, jonka päälle kassaennuste voidaan rakentaa.

Aseta tulot kustannuskäyrää vasten käyttäen maksuehtoja, vakuuspidätystä ja viivettä laskutuksen ja rahan saapumisen välillä, ja lue sitten kertyvä saldo löytääksesi kohdan, jossa se kääntyy negatiiviseksi.

Miksi: Kannattava hanke voi silti loppua rahasta kesken rakennusvaiheen, koska maksu jää aina jälkeen menoista. Alakohdan näkeminen etukäteen antaa mahdollisuuden järjestää rahoitusta tai uudelleenaikatauluttaa työtä ennen kuin siitä tulee kriisi työmaalla.

Tuota kassavirtaraportti rahoitustarpeineen ja huippualtistuksen merkintöineen, ja päivitä se joka jaksolla, kun toteutuneet maksuerät ja maksut korvaavat ennustetut.

Miksi: Kassaennuste on hyödyllinen vain, jos se tavoittaa rahoituksesta vastaavat henkilöt ja pysyy ajan tasalla. Joka jaksolla päivitettynä se muuttuu kertaluonteisesta arvauksesta koko liiketoiminnan käyttämäksi varhaisvaroitukseksi.