Fakturér måneden med en betalingsanmodning

Indtast betalingsplanen på kontrakten linje for linje ud fra den prissatte tilbudsliste: et postnummer, en beskrivelse bygherren kan genkende, og en tildelt værdi. Kontrollér at linjerne summer nøjagtigt til kontraktsummen, før du fakturerer noget mod dem.

Hvorfor: Hver senere anmodning måles mod disse linjer, så en plan, der ikke stemmer med kontraktsummen, forgifter hver måned der følger. Det er også den side, bygherrens repræsentant læser for at se, om beløb er trukket frem, og det er den hurtigste vej til at få en første anmodning retur.

Sæt tilbageholdelsesprocenten på kontrakten ud fra den underskrevne aftale, og navngiv den begivenhed, der frigiver den. Gør det ud fra kontraktens ordlyd og ikke ud fra, hvad man gjorde på sidste sag.

Hvorfor: Tilbageholdelsen er det største enkeltfradrag på anmodningen og det, der oftest slæbes med fra en tidligere sag af vane. En sats, der er et halvt point forkert, er en femcifret diskussion på en mellemstor kontrakt, og den gentager sig hver måned, indtil nogen opdager det.

Opret anmodningen for denne faktureringsperiode og gå betalingsplanen igennem og indtast, hvad der er færdiggjort i perioden, og hvilket materiale der står på pladsen eller er oplagret uden for den, men endnu ikke monteret. Arbejde faktureret i tidligere perioder overføres allerede for dig.

Hvorfor: Oplagret materiale er den linje, bygherrer gransker hårdest, fordi det er penge for noget, der endnu ikke er bygget. At holde det i sin egen kolonne frem for foldet ind i udført arbejde er det, der gør det forsvarligt i stedet for omtvisteligt.

Kontrollér at hver ændringsordre godkendt før periodens udløb er med, så anmodningen viser den oprindelige kontraktsum, nettoændringen ved ændringsordrer og den regulerede kontraktsum som tre adskilte tal.

Hvorfor: En anmodning, der fakturerer ændret arbejde mod en uændret kontraktsum, læses som overfakturering, og den bliver attesteret ned. At vise de tre tal hver for sig er det, der lader bygherren godkende ændringen og faktureringen i én omgang i stedet for to.

Åbn visningen af betalingsanmodningen og læs den opgørelse, bygherren kommer til at læse: i alt udført og oplagret til dato, tilbageholdelse på arbejde og på oplagret materiale, indtjent sum minus tilbageholdelse, minus tidligere attester, betaling der forfalder nu, restbeløb til færdiggørelse. Hvert tal bygges af de linjer, du lige har indtastet, så hold den indtjente sum op mod specifikationsarket og tallet for tidligere attester op mod det, der faktisk blev attesteret.

Hvorfor: Anmodninger afvises på regnestykket langt oftere end på indholdet. En opgørelse, der er afledt af linjerne frem for tastet ved siden af dem, er forskellen mellem én gennemgangsrunde og tre.

Eksportér anmodningen som PDF, indsend den, og lad kontrakten registrere indsendelsesdatoen. Anmodningen bevæger sig derefter gennem indsendt, attesteret og betalt, efterhånden som bygherren handler på den.

Hvorfor: Betalingsfristerne i de fleste stater løber fra en dateret indsendelse, ikke fra en samtale. Den daterede notering er også det første, nogen beder om, når en betaling trækker ud.

Læs sagen op mod anmodningerne i økonomien: faktureret, attesteret, modtaget, og den tilbageholdelse der er holdt tilbage til dato over alle perioder. Det, der er attesteret og ikke modtaget, er hvad dit næste opkald handler om.

Hvorfor: Anmodningen er kun halvdelen af cyklussen. En entreprenør, der samme dag ved, at en attesteret anmodning ikke er betalt, og med hvor meget, styrer sagen. Den, der finder ud af det ved månedens udgang, finansierer bygherren.