Fatturare il mese con una domanda di pagamento

Sul contratto inserisci la ripartizione degli importi voce per voce a partire dal computo valorizzato: un numero di voce, una descrizione che il committente riconoscerà e un importo assegnato. Verifica che le voci diano esattamente il valore del contratto prima di fatturare qualsiasi cosa su di esse.

Perché: Ogni domanda successiva si misura su queste voci, quindi una ripartizione che non quadra con il valore del contratto avvelena ogni mese che segue. È anche la pagina che il rappresentante del committente legge cercando importi caricati all'inizio, che è il modo più rapido per farsi rimandare indietro una prima domanda.

Imposta sul contratto la percentuale di ritenuta prendendola dall'accordo sottoscritto e nomina l'evento che la svincola. Fallo dal testo del contratto e non da com'era nella commessa precedente.

Perché: La ritenuta è la detrazione singola più grande della domanda ed è quella che più spesso viene trascinata per abitudine da una commessa precedente. Un'aliquota sbagliata di mezzo punto è una discussione a cinque cifre su un contratto di media taglia, e si ripete ogni mese finché qualcuno non se ne accorge.

Emetti la domanda per questo periodo di fatturazione e scorri la ripartizione degli importi inserendo che cosa è stato completato nel periodo e quale materiale è in cantiere o in deposito fuori cantiere ma non ancora posato. Il lavoro fatturato nei periodi precedenti viene già riportato per te.

Perché: Il materiale in deposito è la voce che i committenti guardano con più severità, perché è denaro per qualcosa che non è ancora costruito. Tenerlo in una colonna propria, invece che confuso nel lavoro eseguito, è ciò che lo rende difendibile invece che discutibile.

Verifica che ogni variante approvata prima della fine del periodo sia recepita, così che la domanda mostri il valore contrattuale originario, la variazione netta per varianti e il valore contrattuale rettificato come tre cifre distinte.

Perché: Una domanda che fattura lavoro variato su un valore contrattuale non variato si legge come una sovrafatturazione e verrà certificata al ribasso. Mostrare le tre cifre separatamente è ciò che permette al committente di accettare variante e fatturazione in un passaggio solo invece che in due.

Apri la vista della domanda di pagamento e leggi il riepilogo che leggerà il committente: totale eseguito e in deposito a oggi, ritenuta sul lavoro e sul materiale in deposito, totale maturato meno ritenuta, meno certificazioni precedenti, pagamento dovuto adesso, saldo al completamento. Ogni cifra è costruita dalle voci che hai appena inserito, quindi confronta il totale maturato con il foglio di avanzamento e la cifra delle certificazioni precedenti con quanto è stato davvero certificato.

Perché: Le domande vengono respinte per i conti molto più spesso che nel merito. Un riepilogo derivato dalle voci invece che digitato accanto è la differenza fra un ciclo di revisione e tre.

Esporta la domanda in PDF, presentala e lascia che il contratto registri la data di presentazione. La domanda passa poi per presentata, certificata e pagata man mano che il committente vi dà seguito.

Perché: Nei termini di pagamento della maggior parte degli stati il conteggio parte da una presentazione datata, non da una conversazione. La traccia datata è anche la prima cosa che chiunque chiede quando un pagamento tarda.

In amministrazione leggi la commessa rispetto alle domande: fatturato, certificato, incassato e la ritenuta trattenuta a oggi su tutti i periodi. Ciò che è certificato e non incassato è l'oggetto della tua prossima telefonata.

Perché: La domanda è solo metà del ciclo. Un'impresa che sa in giornata che una domanda certificata non è stata pagata, e di quanto, sta conducendo la commessa. Chi lo scopre a fine mese sta finanziando il committente.