Reconcilierea unui extras de la furnizor

Aduceți împreună extrasul furnizorului și propriile comenzi, evidențe de livrare și facturi pentru cont, astfel încât ambele părți ale evidenței să fie în fața dvs.

De ce: Nu puteți reconcilia ce nu puteți vedea unul lângă altul. Asamblarea ambelor viziuni mai întâi este ceea ce transformă o senzație vagă că contul este greșit într-o comparație linie cu linie.

Potriviți liniile extrasului față de evidența dvs. și semnalați tot ce nu se leagă: o factură pe care o arată ei și dvs. nu, un credit pe care îl așteptați, o sumă pentru o încărcătură returnată.

De ce: Diferențele sunt întreg rostul. Un extras care se potrivește nu necesită muncă; liniile care nu se leagă sunt cele care conțin suprataxarea sau creditul lipsă care merită urmărit.

Lucrați fiecare diferență până la o concluzie cu furnizorul: insistați pe creditul lipsă, disputați suma greșită, emiteți factura pe care o datorați, până când contul se echilibrează la o cifră convenită.

De ce: O diferență nerezolvată nu dispare, se adună în extrasul de luna viitoare. Soluționarea fiecăreia la sursă menține contul curat și împiedică erorile mici să devină o dispută încurcată.

Eliberați plata pentru soldul reconciliat, ca să plătiți ce datorați cu adevărat la timp și nici să nu supraplătiți, nici să nu blocați un furnizor pentru o cifră acum convenită.

De ce: Plata unui sold curat, convenit, vă protejează termenii de credit și reputația față de furnizor. Închide de asemenea contul astfel încât extrasul următor să pornească de la o cifră în care ambii aveți încredere.