공급업체 명세서 대사

공급업체 명세서와 해당 계정의 자체 발주, 납품 기록, 송장을 함께 모아, 원장 양측이 눈앞에 놓이게 합니다.

이유: 나란히 볼 수 없는 것은 대사할 수 없습니다. 먼저 양측 관점을 모으는 것이 계정이 틀렸다는 막연한 느낌을 줄별 비교로 바꿉니다.

명세서 줄을 원장과 대조하고 맞지 않는 모든 것을 표시합니다. 그들은 표시하나 여러분은 없는 송장, 기대한 크레딧, 반품한 짐에 대한 청구입니다.

이유: 차이가 핵심 전부입니다. 맞는 명세서는 작업이 필요 없고, 쫓을 가치가 있는 과청구나 누락된 크레딧을 품은 것은 맞지 않는 줄입니다.

각 차이를 공급업체와 결론까지 처리합니다. 누락된 크레딧을 쫓고, 잘못된 청구에 이의를 제기하며, 여러분이 지는 송장을 발행하여, 계정이 합의된 수치로 맞을 때까지 합니다.

이유: 해소되지 않은 차이는 사라지지 않고 다음 달 명세서로 누적됩니다. 각각을 원천에서 정리하는 것이 계정을 깨끗하게 유지하고 작은 오류가 얽힌 분쟁이 되는 것을 막습니다.

대사된 잔액에 대해 지급을 실행하여, 진정으로 지는 것을 제때 지급하고 과지급하지도 이제 합의된 수치로 공급업체를 붙잡아두지도 않게 합니다.

이유: 깨끗하고 합의된 잔액을 지급하는 것이 신용 조건과 공급업체에 대한 평판을 지킵니다. 또한 계정을 마감하여 다음 명세서가 양측이 신뢰하는 수치에서 시작되게 합니다.