Uzgodnij zestawienie dostawcy

Zbierz razem zestawienie dostawcy oraz własne zamówienia, dokumenty dostaw i faktury dla tego konta, aby obie strony księgi były przed tobą.

Dlaczego: Nie uzgodnisz tego, czego nie widzisz obok siebie. Zebranie obu widoków najpierw zamienia niejasne przeczucie, że konto jest błędne, w porównanie pozycja po pozycji.

Dopasuj pozycje zestawienia do swojej księgi i oznacz wszystko, co się nie zgadza: fakturę, którą oni pokazują, a ty nie, korektę, której oczekiwałeś, obciążenie za zwrócony ładunek.

Dlaczego: Różnice to cały sens. Zestawienie, które się zgadza, nie wymaga pracy; to pozycje, które się nie zgadzają, kryją nadmierne obciążenie lub brakującą korektę wartą ścigania.

Doprowadź każdą różnicę do rozstrzygnięcia z dostawcą: ścigaj brakującą korektę, kwestionuj błędne obciążenie, wystaw fakturę, którą jesteś winien, aż konto zbilansuje się do uzgodnionej kwoty.

Dlaczego: Nierozwiązana różnica nie znika, kumuluje się w zestawieniu następnego miesiąca. Wyczyszczenie każdej u źródła utrzymuje konto czystym i powstrzymuje drobne błędy przed staniem się splątanym sporem.

Zwolnij płatność za uzgodnione saldo, abyś płacił to, co naprawdę jesteś winien, w terminie i ani nie nadpłacał, ani nie wstrzymywał dostawcy z powodu kwoty, która jest już uzgodniona.

Dlaczego: Zapłata czystego, uzgodnionego salda chroni twoje warunki kredytowe i reputację u dostawcy. Zamyka też konto, aby następne zestawienie zaczynało się od kwoty, której obie strony ufają.