Reconcilier un releve fournisseur

Réunir le relevé fournisseur et vos propres commandes, relevés de livraison et factures pour ce compte, pour que les deux côtés du livre soient devant vous.

Pourquoi: On ne peut pas reconcilier ce qu'on ne voit pas cote a cote. Assembler les deux vues d'abord, c'est ce qui transforme un vague sentiment que le compte est faux en une comparaison ligne par ligne.

Rapprocher les lignes du releve de votre livre et signaler tout ce qui ne colle pas: une facture qu'ils montrent et vous non, un avoir attendu, une charge pour un chargement retourne.

Pourquoi: Les écarts sont tout l'enjeu. Un relevé qui colle ne demande aucun travail; ce sont les lignes qui ne collent pas qui portent le trop-facturé ou l'avoir manquant à courir.

Mener chaque écart a une conclusion avec le fournisseur: courir l'avoir manquant, contester la charge erronee, emettre la facture que vous devez, jusqu'a ce que le compte se solde a un chiffre convenu.

Pourquoi: Un écart non résolu ne disparaît pas, il se cumule dans le relevé du mois suivant. Clarifier chacun à la source garde le compte propre et évite que de petites erreurs deviennent un litige embrouillé.

Libérer le paiement du solde réconcilié, pour payer ce que vous devez vraiment à temps sans surpayer ni bloquer un fournisseur sur un chiffre désormais convenu.

Pourquoi: Payer un solde propre et convenu protège vos conditions de crédit et votre réputation auprès du fournisseur. Cela clôt aussi le compte pour que le relevé suivant parte d'un chiffre que vous validez tous les deux.