核对供应商对账单

把供应商对账单与你自己针对该账户的订单、送货记录和发票汇集在一起, 使分类账的两边都摆在你面前。

原因: 你无法核对无法并排看到的东西。先把两边视图汇齐, 才能把一种账目有误的模糊感觉变成逐行的比对。

把对账单行项与你的分类账比对, 标出所有对不上的地方: 他们有你没有的发票、你预期的一笔贷记、一笔退货收费。

原因: 差异才是重点所在。能对上的对账单无需处理, 对不上的行项才藏着值得追讨的多收或缺失贷记。

与供应商把每项差异处理到有结论: 追讨缺失贷记、就错误收费提出争议、开出你应付的发票, 直到账目对到一个双方一致的数字。

原因: 未解决的差异不会消失, 它会滚进下个月的对账单。逐项就源头清理, 才能让账目干净, 避免小错变成一团纠结的纠纷。

为已核对的余额放款, 使你按时支付真正应付的款项, 既不多付也不因一个现已一致的数字拖住供应商。

原因: 支付干净、一致的余额, 能保护你的信用条件和你在供应商心中的声誉。它也结清账目, 使下一份对账单从一个双方都信任的数字开始。