Conciliar el estado de cuenta de un proveedor

Reúne el estado de cuenta del proveedor y tus propias órdenes, registros de entrega y facturas de la cuenta, para que ambos lados del mayor estén frente a ti.

Por que: No puedes conciliar lo que no puedes ver lado a lado. Armar ambas vistas primero es lo que convierte una vaga sensación de que la cuenta está mal en una comparación renglón por renglón.

Empata los renglones del estado de cuenta contra tu mayor y marca todo lo que no cuadra: una factura que ellos muestran y tú no, una nota de crédito que esperabas, un cargo por una carga devuelta.

Por que: Las diferencias son todo el punto. Un estado de cuenta que cuadra no necesita trabajo; son los renglones que no cuadran los que guardan el sobrecobro o la nota de crédito faltante que vale la pena perseguir.

Trabaja cada diferencia hasta una conclusión con el proveedor: persigue la nota de crédito faltante, disputa el cargo equivocado, emite la factura que debes, hasta que la cuenta cuadre a una cifra acordada.

Por que: Una diferencia sin resolver no desaparece, se acumula en el estado de cuenta del mes siguiente. Aclarar cada una en la fuente mantiene la cuenta limpia y evita que errores pequeños se vuelvan una disputa enredada.

Libera el pago del saldo conciliado, para que pagues lo que de verdad debes a tiempo y ni pagues de más ni frenes a un proveedor por una cifra que ya está acordada.

Por que: Pagar un saldo limpio y acordado protege tus términos de crédito y tu reputación con el proveedor. También cierra la cuenta para que el siguiente estado de cuenta arranque de una cifra que ambos confían.