Riconciliare un estratto conto fornitore

Riunisci l'estratto conto fornitore e i tuoi ordini, documenti di consegna e fatture per il conto, così entrambi i lati del partitario siano davanti a te.

Perché: Non puoi riconciliare ciò che non puoi vedere affiancato. Assemblare prima entrambe le viste e ciò che trasforma una vaga sensazione che il conto sia sbagliato in un confronto riga per riga.

Confronta le righe dell'estratto conto con il tuo partitario e segnala tutto ciò che non torna: una fattura che loro mostrano e tu no, una nota di credito che ti aspettavi, un addebito per un carico restituito.

Perché: Le differenze sono l'intero punto. Un estratto conto che torna non richiede lavoro; sono le righe che non tornano a contenere l'addebito eccessivo o la nota di credito mancante che vale la pena inseguire.

Lavora ogni differenza fino a una conclusione con il fornitore: insegui la nota di credito mancante, contesta l'addebito errato, emetti la fattura che devi, finché il conto non torna a una cifra concordata.

Perché: Una differenza irrisolta non sparisce, si accumula nell'estratto conto del mese successivo. Chiarire ciascuna alla fonte mantiene pulito il conto e impedisce che piccoli errori diventino una disputa ingarbugliata.

Rilascia il pagamento per il saldo riconciliato, così paghi ciò che devi davvero in tempo e non paghi in eccesso ne trattieni un fornitore su una cifra ormai concordata.

Perché: Pagare un saldo pulito e concordato protegge le tue condizioni di credito e la tua reputazione con il fornitore. Chiude anche il conto così l'estratto conto successivo parta da una cifra di cui entrambi vi fidate.