Conciliar um extrato de fornecedor

Junte o extrato do fornecedor e os seus próprios pedidos, registos de entrega e notas fiscais da conta, para que os dois lados do razão fiquem diante de você.

Por quê: Você não pode conciliar o que não consegue ver lado a lado. Reunir as duas visões primeiro é o que transforma uma sensação vaga de que a conta está errada numa comparação linha a linha.

Confronte as linhas do extrato com o seu razão e sinalize tudo o que não bate: uma nota que ele mostra e você não, um crédito que você esperava, uma cobrança por uma carga devolvida.

Por quê: As diferenças são todo o objetivo. Um extrato que bate não exige trabalho; são as linhas que não batem que guardam a cobrança a mais ou o crédito faltante que vale a pena cobrar.

Trabalhe cada diferença até uma conclusão com o fornecedor: cobre o crédito faltante, conteste a cobrança errada, emita a nota que você deve, até a conta fechar num valor acordado.

Por quê: Uma diferença não resolvida não some, ela se acumula no extrato do mês seguinte. Sanar cada uma na origem mantém a conta limpa e impede que pequenos erros virem uma disputa emaranhada.

Libere o pagamento do saldo conciliado, para que você pague o que realmente deve no prazo e nem pague a mais nem trave um fornecedor por um valor que agora está acordado.

Por quê: Pagar um saldo limpo e acordado protege as suas condições de crédito e a sua reputação com o fornecedor. Também encerra a conta para que o próximo extrato comece de um valor em que ambos confiam.