管理供应链上下的保留金

记录主合同和每份分包合同中的保留金比例、上限和释放触发条件, 使你确切知道别人扣着你多少、你扣着别人多少。

原因: 保留金条款各份合同不同。预先捕捉它们, 才能让你追讨自己的释放并安排分包的释放时机, 而不是意外发现日期。

随着每个分包商的计量逐步累积, 跟踪扣在他们身上的保留金, 使扣留总额是一个实时数字, 而非年终重编的数字。

原因: 扣留的保留金既是你的现金也是你的负债。掌握每个分包的实时数字, 才能让你公平释放, 避免付出超过你曾扣留的金额。

在实际竣工和缺陷期结束时触发释放, 追讨业主欠你的, 并在到期日支付你欠分包的。

原因: 保留金按时释放的分包商会回来接下一个工程、回来修缺陷。超过触发点仍扣着它会毒化关系并招来索赔。

在整个账目上把已扣留保留金与已释放保留金对账, 使任何一方尚未结清的余额都可见并被追讨, 而非一笔勾销。

原因: 无人对账的保留金就是无人追回的保留金。一份干净的台账才能把一笔被遗忘的负债变成真正回流到企业的现金。